Pochodne Nse Forex

BREAKING DOWN Pochodne. W celu zapewnienia zrównoważonego kursu wymiany dla towarów handlowych na rynku międzynarodowym stosowano różne instrumenty pochodne. Różniące się wartościami różnych walut krajowych Przedsiębiorcy międzynarodowi potrzebują systemu rozliczania tych różnic Dzisiaj instrumenty pochodne opierają się na szerokiej gamie transakcji i mają wiele innych Zastosowania Istnieją nawet pochodne na podstawie danych pogodowych, takich jak ilość deszczu lub liczba dni słonecznych w danym regionie. Ponieważ pochodna jest kategorią bezpieczeństwa niż konkretnym rodzajem, istnieją różne rodzaje instrumentów pochodnych w istnieniu takie instrumenty pochodne mają wiele funkcji i zastosowań, opierając się na rodzaju instrumentu pochodnego Niektóre rodzaje instrumentów pochodnych mogą być wykorzystywane do zabezpieczania lub zabezpieczania przed ryzykiem związanym z aktywa. Pożyczki mogą być również wykorzystywane do spekulacji w zakresie zakładania na przyszłą cenę aktywów lub w celu obejścia problemów z kursem walutowym Na przykład europejski inwestor kupujący akcje amerykańskie spółka z amerykańskiej wymiany z wykorzystaniem dolara amerykańskiego w tym celu byłaby narażona na ryzyko kursu walutowego przy jednoczesnym utrzymaniu tego zapasu Aby zabezpieczyć to ryzyko, inwestor mógłby zakupić kontrakty walutowe, aby zablokować określony kurs wymiany dla przyszłej sprzedaży akcji i przeliczenia waluty z powrotem do euro Ponadto wiele instrumentów pochodnych charakteryzuje się wysoką liczbą leveragemon Formy kontraktów pochodnych. Umowy fuzji są jednym z najbardziej typowych instrumentów pochodnych Kontrakty futures lub po prostu kontrakty terminowe są umową między dwiema stronami dotyczącą sprzedaży składnika aktywów w uzgodnionym cena Jedna z reguł używała kontraktu terminowego na zabezpieczenie ryzyka w określonym czasie Na przykład załóżmy, że w dniu 31 lipca 2017 r. Diana posiadała dziesięć tysięcy akcji Wal Marta, które następnie wyceniono na 73 58 za akcję Obawiając się że wartość jej akcji spadnie, Diana uznała, że ​​chce zorganizować kontrakt futures, aby chronić wartość jej zapasów Jerry, przewidywalny spekulant Wzrost wartości akcji Wal-Mart zgodził się na umowę kontraktu terminowego z Dianą, dyktując, że w ciągu jednego roku Jerry kupi dziesięć tysięcy Diana udziałów Wal-Mart w wartości bieżącej 73 58. Umowa terminowa może w części być uważane za coś w rodzaju zakładu między dwiema stronami Jeśli wartość diana spadnie na giełdę, jej inwestycja jest chroniona, ponieważ Jerry zgodził się na zakup ich w lipcu 2017 r., a jeśli wartość akcji wzrosła, Jerry uzyskuje większą wartość w magazynie, ponieważ zapłaci lipiec 2017 r. ceny na akcje w lipcu 2017 r. Rok później, 31 lipca roi się, a Wal-Mart wycenia się na 71 98 za akcję Diana, korzystając z umowy futures, 1 60 więcej na akcję, niż gdyby miała po prostu czekać do lipca 2017 r. Na sprzedaż jej zapasów Choć może to nie wydawać się znaczące, różnica ta wynosząca 1 60 na akcję przekłada się na różnicę 16 000, biorąc pod uwagę dziesięć tysięcy akcji, które Diana Jerry, z drugiej strony, ma s słabną i straciła znaczną sumę. Umowy o charakterze kontraktacyjnym są kolejnym ważnym rodzajem instrumentów pochodnych podobnych do kontraktów terminowych, przy czym zasadnicza różnica polega na tym, że w przeciwieństwie do kontraktów futures, kontraktów terminowych typu forward lub forwardów nie są przedmiotem obrotu giełdowego, ale raczej są to tylko obroty pozagiełdowe. Swapy są kolejnym rodzajem instrumentów pochodnych Zamiana jest najczęściej umową między dwiema stronami zgadzającymi się na wypożyczenie warunków udzielania pożyczek Można by skorzystać z zamiany stóp procentowych w celu przejścia z kredytu o zmienną stopę procentową na pożyczkę o stałej stopie procentowej lub odwrotnie If ktoś z pożyczką o zmiennej stopie procentowej próbował zabezpieczyć dodatkowe finansowanie, pożyczkodawca mógłby odmówić mu pożyczki z powodu niepewnej przyszłej zmienności stóp procentowych na indywidualne zdolności spłaty długów, które mogą obawiać się, że jednostka domyślnie ustaliła z tego powodu mógłby starać się zmienić pożyczkę o zmiennej stopie procentowej na kogoś innego, kto ma pożyczkę o stałej stopie procentowej, która jest podobna Chociaż pożyczki pozostaną w pierwotnych nazwach posiadaczy, umowa przewiduje, że każda ze stron dokona płatności w ramach drugiej pożyczki w uzgodnionym tempie, ale może to być ryzykowne, ponieważ jeśli jedna ze stron zbierze się lub zbankuluje, druga strona będzie zmuszona z powrotem do swojej pierwotnej pożyczki Swapy mogą być dokonywane przy użyciu stóp procentowych, walut lub towarów. Stanowi inną wspólną formę pochodną Opcja jest podobna do kontraktu futures, ponieważ jest to umowa pomiędzy dwiema stronami, dająca możliwość kupna lub sprzedaży zabezpieczenie z lub na rzecz drugiej strony we wcześniej ustalonym terminie przyszłym Jednak kluczowa różnica pomiędzy wariantami i kontraktami terminowymi polega na tym, że z opcją nabywca lub sprzedawca nie jest zobowiązany do dokonania transakcji, jeśli zdecyduje się nie, a zatem opcja nazwa Wymiana sama w sobie jest ostatecznie opcjonalna. Podobnie jak w przypadku kontraktów futures, opcje mogą zostać wykorzystane do zabezpieczenia zapasów sprzedającego przed spadkiem cen i zapewnienia nabywcy możliwości uzyskania zysków finansowych t spekulacja horyzontalna Opcja może być krótka lub długa, a także wezwanie lub wprowadzenie. Kredytową pochodną jest jeszcze inną formą pochodną. Ten rodzaj pochodnej to pożyczka sprzedawana spekulantowi z dyskontem do jego prawdziwej wartości Choć pierwotny pożyczkodawca sprzedaje pożyczka po obniżonej cenie, a zatem będzie miała niższy zysk ze sprzedaży pożyczki, pożyczkodawca odzyska większość kapitału z pożyczki, a następnie może wykorzystać te pieniądze do wydania nowej i najlepiej zyskownej pożyczki. Jeśli np. Pożyczkodawca wydał pożyczkę, a następnie miał okazję zająć się inną pożyczką o bardziej dochodowych warunkach, pożyczkodawca mógłby zdecydować się na sprzedaż pierwotnej pożyczki spekulantowi w celu sfinansowania bardziej opłacalnej pożyczki W ten sposób kredytowe instrumenty pochodne wymieniają skromne zyski na niższy ryzyko i większą płynność. Inną formą pochodną jest zabezpieczenie hipoteczne, które jest szeroką kategorią pojęć pochodnych po prostu określoną przez fakt, że aktywa stanowiące podstawę instrumentu pochodnego są hipotekami. Ograniczenia instrumentów pochodnych. Jak wspomniano powyżej, instrument pochodny jest szeroką kategorią zabezpieczeń, a zatem używanie instrumentów pochodnych w podejmowaniu decyzji finansowych różni się w zależności od typu danej instrumentacji. Ogólnie rzecz biorąc, kluczem do dokonania dobrej inwestycji jest w pełni zrozumienie ryzyka związanego z instrumentem pochodnym , takich jak kontrahent, podstawowa cena aktywów i wygaśnięcie Użycie pochodnej ma sens tylko wtedy, gdy inwestor jest w pełni świadomy zagrożeń i rozumie wpływ inwestycji w ramach strategii portfela. Delegowany Feed. UCHM KES 2 80 12 00 HAFR KES 1 00 25 00 EQTY KES 27 25 -3 54 BRIT KES 10 55 11 64 CIC KES 3 60 9 09 KCB KES 24 25 -17 80 HFCK KES 10 65 -6 58 XPRS KES 3 40 13 33 KNRE KES 19 00 -1 04 SCOM KES 18 00 2 56 SCBK KES 200 00 0 00 NIC KES 25 25 10 99 BBK KES 8 30 -4 60 NSE KES 12 60 8 15 NMG KES 85 00 -1 16 ARM KES 19 50 1 56 EVRD KES 2 30 - 4 17 ICDC KES 34 00 -2 86 LKL KES 4 30 1 18 KEGN KES 6 55 0 00 CARB KES 13 10 -4 73 COOP KES 12 05 -6 59 KPLC KES 7 00 6 87 MSC KES 1 10 15 79 TCL KES 6 30 6 78 CABL KES 5 90 1 72 NBV KES 8 40 1 82 TPSE KES 21 00 -4 55 DTK KES 106 00 -0 93 PAFR KES 27 00 -2 70 KQ KES 5 85 10 38 UNGA KES 31 50 14 55 CFC KES 66 50 1 53 KENO KES 13 70 6 61 FAHR KES 10 70 2 88 SCAN KES 17 05 1 49 DCON KES 4 50 16 88 BAT KES 910 00 5 69 TOTL KES 17 05 -5 28 WTK KES 161 00 -3 01 CFCI KES 12 40 7 83 FIRE KES 2 90 3 57 EABL KES 225 00 3 21 KAPC KES 78 00 -1 27 NBK KES 6 10 2 52 UMME KES 14 85 -7 19 SASN KES 18 60 -13 49 BAMB KES 146 00 -0 68 FTGH KES 5 15 14 44 IM KES 75 50 -10 12 KUKZ KES 270 00 -9 70 BERG KES 44 00 4 76 SGL KES 19 00 1 33 BOC KES 89 00 9 88.Market Snapshot. Find jak rynek robi z migawką na żywo i od momentu jej zamknięcia. Join i staj się aktywnym uczestnikiem z dostępem do konta CDS. Dane Live. Historical Data. Access to Historical data, Biblioteka dokumentów i wiele innych dokumentów z NSE. SITI Training. Learn więcej informacji na temat rynków kapitałowych i inwestycji oraz innych powiązanych dziedzinach nauki Nowe wielkości transakcji pochodnych o wartości min. 5 Lakh. 8 sierpnia 2017 r. Rajasekhara Reddy Zmodyfikowany 18 sierpnia 2017. Lista nowych wielkości transakcji pochodnych ogłoszonych przez Krajową Giełdę Papierów Wartościowych w Indiach w dniu 07 sierpnia 2017 r. O minimalnej wartości umowy Rupii 5, 00 000 Jest to ogromna rewizja w górę w rozmiarach partii w ostatnich latach Wzrost liczby kontraktacji na instrumenty pochodne wynika z niedawnego okólnika SEBI dla zachowania minimalnej wartości partii do 5 Lakh Rupees Wielkość partii Nifty lot wzrosła do 75 z istniejącego rozmiaru umowy 25 i BankNifty rozmiary partii od 25 do 30 Te zmienione wielkości partii instrumentów pochodnych będą obowiązywać od listopada 2017 r., A później tylko wygaśnięcia Oznacza to, że wszystkie obecne kontrakty dostępne na sierpień, wrzesień i październik pozostaną niezmienione. Aktualizacja w dniu 17 sierpnia 2017 r. NSE została częściowo zmodyfikowana krążące rozmiary partii, które są aktualizowane w poniższej tabeli Wcześniej większość partii miała bardzo dziwne rozmiary partii, które wydały się bardzo trudne do zapamiętania Najbardziej logicznym powodem tego pa modyfikacja rytmiczna NSE w rewizji nowych partii wydaje się zaokrąglić te wielkości partii do najbliższych 100 s Na przykład wcześniej wielkość partii ADANIENT wynosiła 5700, czyli 6000 i podobnie rozmiar partii ADANIPOWER wynosi 17650 Trudno zapamiętać, czy nie jest zaokrąglony off to 20000 w najnowszej częściowej liście modyfikacji Po tym jak zgadnij co jest największym rozmiarem partii Jeśli zgadliście to jako UNITECH, jego poprawna Nowa wielkoœć partii rozmiaru firmy unitech wynosi 77000 Tak, trzy zera po 77, co jest najwyższą partią wielkości wśród wszystkich indeksów i akcji notowanych na kontraktach futures i opcji. Lista nowych pochodnych numerów serii poprawionych do góry. W sumie 160 umów na instrumenty pochodne zarówno dla indeksu, jak i zapasów zostało skorygowane w górę Po rewizji MRF ma minimalną wielkość partii 15 wśród akcji Wskaźniki Bank Nifty i DJIA o wielkości do 30 są najniższe Unitech ma największy rozmiar 67350, a następnie JPASSOCIAT o wielkości do 45175 Wielkość partii decyduje na podstawie średniej ceny bazowej okres od 08 lipca do 07 sierpnia 2017. Lista nowych pochodnych wielkości partii zrewidowanych. Z 168 zapasów dostępnych do obrotu w segmencie f 0 Narodowej Giełdy Papierów Wartościowych w Indiach NSE tylko 4 kontrakty na instrumenty pochodne wielkość partii została zrewidowana w dół Z tych 4 , dwa kontrakty wielkości partii są korygowane w dół, ale ich nowe rozmiary partii nie są wielokrotnością starych rozmiarów Poniżej znajduje się lista tych nowych rozmiarów partii dla BOSCHLTD i EICHERMOT wielkości partii są wielokrotnością starych rozmiarów partii 1 5 wcześniejszych wielkości partii Ale dla MRF i PAGEIND nowe wielkości partii nie są dokładnie podzielne ze starymi partiami. Ale zgodnie z wytycznymi SEBI dla okresowej rewizji wielkości partii dla kontraktów na instrumenty pochodne można znaleźć na okólniku SEBI CIR MRR DP 14 2017 z dnia 13 lipca 2017 r., A National Circular Stock Circular NSE FAOP 30449 z dnia 07 sierpnia 2017 r. W sprawie zmiany rynkowej części kontraktów na instrumenty pochodne na indeksy, Giełda niniejszym informuje, że wielkość partii wszystkich istniejących kontraktów długoterminowych NIFTY mających wygaśnięcie więcej n 3 miesiące, w tym w grudniu 2017 r., zostaną zmienione z 50 do 75 po wygaśnięciu kontraktu z września 2017 r. do dnia 28 września 2017 r. Celem tej rewizji jest przede wszystkim utrzymanie niewielkich marż na rynku detalicznym z segmentów instrumentów pochodnych. Zaobserwowano, że większość początkujących inwestorów przejdzie do obrotu instrumentami pochodnymi bez odpowiedniego zrozumienia niuansów kontraktów Wzrost wielkości tych partii może wpłynąć na wielkość transakcji początkowo na giełdach Efekt może być większy w segmencie opcji niż na kontraktach terminowych, ponieważ większość inwestorów detalicznych uczestniczyła w segmencie opcji z praktycznie niewielką kwotą. Argument SEBI w zwiększaniu obecnej wielkości partii od Rs 2 lac do 5 lacs nie jest poprawny W przypadku jakichkolwiek spekulacji potrzebujesz płynności, która będzie miała wpływ od 15 listopada. Wcześniej kilka lat temu, wymiana myślała redukując wartość partii do Rs l lakh Więc czołowi brokerzy powinni podjąć to z zainteresowanymi organami, aby mieć wartość partii jako Rs 2lacs jak tutaj co się stanie, uczestnicy detaliczni ponoszą znaczne straty, ponieważ nie będą w stanie zatrzymać handlu w przyszłości, w każdym razie lepsze doradztwo powinno przeważać nad SEBI NSE. Rajasekhara Reddy mówi: "Oprócz płynności ruch jest dobrze zaplanowany ze ścisłym wymogiem marże na poziomie klienta nie będzie łatwo dla inwestorów z niewielką ilością pieniędzy na uczestnictwo w segmencie kontraktów terminowych Zgadzam się, że nadal mogą kupować opcje Nie zdaję sobie sprawy z zamiaru wymiany w celu obniżenia wartości partii do 1 lakh W rzeczywistości minimalna i maksymalna wartość partii zdecydowane przez SEBI, ale nie wymiana Ruch ma być odstraszający dla uczestnictwa inwestorów detalicznych w FO Segment. Stock instrumenty pochodne powinny być usunięte całkowicie Indeks powinien być tylko w przyszłości i opcja Obecny ruch przez SEBI ma na celu zmniejszenie niestabilności w z powodu globalnych powodów.